鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
由于上級(jí)下達(dá)我市2025年地方政府新增債務(wù)額度和再融資債券，影響市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算變動(dòng)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，需對(duì)2025年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行第三次調(diào)整。受市人民政府委托，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、地方政府新增債務(wù)額度情況
10月份，上級(jí)下達(dá)我市新增債券額度42,000萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目建設(shè)額度32,000萬(wàn)元，優(yōu)先安排于在建、續(xù)發(fā)債項(xiàng)目，保障產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金需求；再融資一般債券額度7,000萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券額度3,000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充財(cái)力。（詳見附件1）
二、地方政府再融資債券發(fā)行情況
根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2025年7月地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸指標(biāo)的通知》（粵財(cái)債〔2025〕47號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2025年8月地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸指標(biāo)的通知》（粵財(cái)債〔2025〕63號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2025年9月下旬地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸指標(biāo)的通知》（粵財(cái)債〔2025〕75號(hào)），省下達(dá)我市地方政府再融資債券指標(biāo)21,064萬(wàn)元，用于償還到期地方政府一般債券本金，比年初再融資債券預(yù)算增加427萬(wàn)元。
三、預(yù)算收支調(diào)整情況
?。ㄒ唬┦斜炯?jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整
1.收入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。
調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為28,064萬(wàn)元，調(diào)增7,427萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。
調(diào)增一般公共預(yù)算支出。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為408,759萬(wàn)元，調(diào)增7,427萬(wàn)元。主要是將騰出的年初本級(jí)財(cái)力安排一般債券還本支出427萬(wàn)元及新增再融資一般債券額度7,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充財(cái)力，列入“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目。
3.調(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況。
2025年市本級(jí)一般公共預(yù)算總收支由第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)641,745萬(wàn)元調(diào)整為649,172萬(wàn)元，調(diào)增7,427萬(wàn)元，收支平衡。（詳見附件2）
（二）市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整
1.收入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。
調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為217,300萬(wàn)元，調(diào)增35,000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。
調(diào)增政府性基金預(yù)算支出。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為322,664萬(wàn)元，調(diào)增35,000萬(wàn)元。其中，新增債券資金安排支出32,000萬(wàn)元，列入“其他支出”科目；補(bǔ)充政府性基金財(cái)力3,000萬(wàn)元，列入“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目。
3.調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況。
2025年市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收支由第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)389,479萬(wàn)元調(diào)整為424,479萬(wàn)元，調(diào)增35,000萬(wàn)元，收支平衡。（詳見附件3）
四、新增債務(wù)后我市政府債務(wù)規(guī)模情況
本次增加舉借債務(wù)后，預(yù)計(jì)2025年底全市地方政府債務(wù)余額為161.01億元（一般債務(wù)21.49億元，專項(xiàng)債務(wù)139.52億元）。全市政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
五、落實(shí)預(yù)算調(diào)整方案的措施
本次預(yù)算調(diào)整方案經(jīng)批準(zhǔn)后，將嚴(yán)格對(duì)照有關(guān)要求落實(shí)工作。一是加快債券支出使用，推動(dòng)積極財(cái)政政策提升效能。壓實(shí)各級(jí)各有關(guān)部門主體責(zé)任，落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目資本金，減輕財(cái)政預(yù)算支出壓力；加快債券資金支出進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、促發(fā)展的作用。二是多渠道落實(shí)償債來(lái)源，及時(shí)償付債券本息。做好預(yù)算安排，多渠道籌集資金，統(tǒng)籌做好還本付息安排，保障債券本息的及時(shí)償付。三是完善債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完善“借、用、管、還”全流程管理機(jī)制，加強(qiáng)穿透式監(jiān)測(cè)和投后管理，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
專此報(bào)告，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
附件：1.2025年鶴山市新增債券額度安排情況表
2.2025年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表
3.2025年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表
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